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樓市觀察

上半年,超八成房企市值下跌;下半年,地產(chǎn)股迎來“開門紅”
吳江樓市網(wǎng)  發(fā)布時間:2024-07-03  來源:  點擊數(shù):439

2024年下半年第一天,地產(chǎn)股迎來“開門紅”。

 
7月1日,房地產(chǎn)板塊迎來久違大漲。截至當日收盤,濱江集團、華發(fā)股份、我愛我家、城建發(fā)展?jié)q停,新城控股、招商蛇口、金地集團漲超7%,萬科、中交地產(chǎn)、信達地產(chǎn)等多只地產(chǎn)股跟漲。同花順數(shù)據(jù)顯示,A股房地產(chǎn)板塊當日漲幅超4%,位列行業(yè)板塊漲幅之首。
 
地產(chǎn)板塊走強背后,實際上反映了在政策利好刺激下,市場對房地產(chǎn)行業(yè)前景的預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)。
 
自今年4月末以來,北上廣深四個一線城市“四限”政策均有不同程度松綁,尤其是“5.17”新政后,一線城市先后落地出臺具體政策,地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯回暖——6月,一線城市成交規(guī)模環(huán)比增加17%。
 
不過,短暫的上漲并不足以挽回地產(chǎn)股總體下行趨勢。根據(jù)中國房地產(chǎn)報記者動態(tài)觀察,2024年上半年,市值百強房企中,僅有14家房企總市值環(huán)比增長,有86家房企總市值下跌,占比超過八成。
 
展望下半年,不少業(yè)內(nèi)人士對接下來的地產(chǎn)股行情表達了相對樂觀的看法,隨著房地產(chǎn)救市政策逐步落地,房地產(chǎn)市場成交方面將會有所體現(xiàn),這有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股反彈,拉動A股向上,甚至帶動房價回暖。不過也有不少人認為,地產(chǎn)板塊上漲是否能持續(xù),還是要關(guān)注政策和行業(yè)基本面表現(xiàn)。
 
超八成房企市值下跌,千億市值房企數(shù)量銳減
 
從2021年起,隨著房地產(chǎn)市場遇冷,民營房企暴發(fā)階段性資金危機,上市房企的市值表現(xiàn)整體呈下滑趨勢。
 
即使是市值處于頭部的房企,也受大勢影響一路下跌,今年更加明顯。
 
2023年末,百強市值榜上,總市值超過千億元的房企還有7家,但到2024年一季度末,總市值超過千億元的房企減少到6家。截至今年6月30日收盤,市值超千億元的房企僅剩下4家,分別為新鴻基地產(chǎn)、華潤置地、中海地產(chǎn)、保利發(fā)展,而長實集團、恒基地產(chǎn)以及萬科均在資本市場的震蕩中跌出了市值千億元之列。
 
今年上半年,只有14家上市房企市值環(huán)比增長。
 
增幅較明顯的只有7家房企,分別為龍光集團、大名城、美的置業(yè)、旭輝控股集團、中國國貿(mào)、榮安地產(chǎn)、西藏城投,半年度市值環(huán)比增幅均超過9%,另外7家房企漲幅平穩(wěn),在0~2%。
 
一般而言,市值錄得較大漲幅多是因為房企層面出現(xiàn)重大利好消息,比如龍光集團、美的置業(yè)。
 
前者在今年1月時境外債務(wù)管理取得重大關(guān)鍵性進展,與債權(quán)人小組達成協(xié)議,境外債整體展期迎來曙光。另外,雖然受整體地產(chǎn)行情疲弱影響,龍光集團最近一期財務(wù)表現(xiàn)不盡如人意,但在參與對其評級的機構(gòu)中,100%券商給予持有建議。
 
美的置業(yè)的股價飆升主要是在6月末。6月23日,美的置業(yè)公告公司將進行股權(quán)重組,剝離房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)至控股股東,上市平臺進行輕資產(chǎn)化發(fā)展。受此消息影響,6月24日美的置業(yè)股價飆升近70%,市值也水漲船高。
 
與市值增長對應(yīng)的是,今年上半年有86家房企市值下跌,占比超八成。
 
這其中,市值環(huán)比下跌幅度較大的十家房企分別為綠地控股、格力地產(chǎn)、新世界發(fā)展、華夏幸福、碧桂園、*ST金科、華僑城A、恒隆地產(chǎn)、金融街以及蘇寧環(huán)球,跌幅均超過35%。
 
值得注意的是,跌幅較大的房企多為資金承壓、房地產(chǎn)基本面有惡化趨勢的企業(yè),比如綠地控股、華夏幸福、*ST金科等,也不乏具有央企背景的企業(yè),比如華僑城A,甚至還有一些常走穩(wěn)健發(fā)展路徑的港資房企,比如新世界發(fā)展和恒隆地產(chǎn)。
 
地產(chǎn)股有望震蕩反彈
 
實際上,從今年二季度以來,地產(chǎn)行業(yè)政策暖風(fēng)頻吹,從限購松綁到信貸優(yōu)化,從二三線城市到北、上、廣、深核心一線城市,房地產(chǎn)板塊的政策組合拳傳遞了樓市去庫存的決心。
 
在政策催化下,地產(chǎn)股也開始出現(xiàn)回暖趨勢。據(jù)相關(guān)金融機構(gòu)統(tǒng)計,自4月下旬以來,房地產(chǎn)板塊迎來了罕見的反彈行情,累計漲幅近19%,在中信30個一級行業(yè)表現(xiàn)中遙遙領(lǐng)先。一個階段性高潮就是“5.17”新政出臺,當日房地產(chǎn)板塊漲幅超過7%。
 
不過,隨著政策落地,地產(chǎn)股圍繞政策博弈又出現(xiàn)了震蕩下行。
 
一位基金經(jīng)理認為,房地產(chǎn)行業(yè)始終是經(jīng)濟體中的重要行業(yè),住房需求也是剛性需求,且我國城鎮(zhèn)化率有提升空間,所以房地產(chǎn)板塊的長期投資價值仍然值得關(guān)注。
 
后續(xù)的投資機會主要圍繞兩個方面來關(guān)注,一是房地產(chǎn)行業(yè)政策,另一個是房地產(chǎn)數(shù)據(jù)走勢。這兩個因素對于房地產(chǎn)板塊的估值和基本面將有重要作用,是當前房地產(chǎn)板塊的核心關(guān)注變量,無論是機會還是風(fēng)險,都圍繞這兩個方面。
 
目前,隨著6月26日北京落地“5.17”新政,出臺了降首付、降利率等多項購房支持政策,這意味著四個一線城市均在落實有力的樓市刺激政策。而政策的效果也是立竿見影的,無論是上海還是北京,新政出臺后,二手房成交量均創(chuàng)新高。
 
中信證券表示,未來收儲和刺激需求的增量政策或加碼,以有效影響居民對于未來房屋供需關(guān)系預(yù)期,從而使遞延需求前置改善即期供需關(guān)系,在更大范圍內(nèi)穩(wěn)定房價、改善預(yù)期、避免風(fēng)險。
 
基于這樣的預(yù)期,有業(yè)內(nèi)人士認為,利好政策將刺激樓市成交向好,地產(chǎn)股有望在震蕩中反彈,這其中,更看好一些基本面較好的頭部央企、國企。
 
來源:中國房地產(chǎn)報
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